Дипломная. Управление денежными потоками предприятия на основе использования современных компьютерных технологий. 2018 62%

Содержание

Введение    3
Глава 1. Теоретические основы организации системы управления денежными потоками организации    6
1.1. Понятие, сущность и структура денежных потоков    6
1.2. Особенности управления денежными потоками в организациях    12
1.3. Обзор программы Project Expert для управления финансами и денежными потоками предприятия    20
Глава 2. Анализ текущего состояния применения компьютерных средств и технологий управления денежными потоками на предприятии (на примере ИП Ибрагимов Р.А.)    25
2.1. Организационная характеристика организации    25
2.2. Анализ и оценка финансовых показателей деятельности предприятия за 2014-2016гг.    30
2.3. Исследование компьютерно-программного комплекса, установленного в организации    38
Глава 3. Разработка мероприятий по внедрению компьютерных технологий в управлении денежными потоками предприятия (на примере ИП Ибрагимов Р.А.)    49
3.1. Характеристика входной информации предпринимателя Ибрагимов Р.А.    49
3.2. Характеристика результатной информации управления денежными средствами предпринимателя Ибрагимов Р.А.    60
Заключение    68
Список использованной литературы    72
Приложение    76


Введение

Актуальность. В настоящее время масштабы и последовательность автоматизации финансовых функций в каждой конкретной компании могут существенно отличаться. Многое зависит не только от потребностей бизнеса, но и от реальной ситуации в отрасли и экономике. Когда ситуация с платежами обостряется и возникают кассовые разрывы, целесообразно пересмотреть систему управления денежными потоками. Тогда актуальным решением становится автоматизация.
Главные преимущества автоматизации процесса управления денежными потоками:
- обеспечение оперативной и достоверной информацией;
- регулирование взаиморасчетов;
- повышение платежной дисциплины;
-ускорение оборачиваемости денежных средств.
До сих пор достаточно много предприятий используют для автоматизации управления денежными потоками Excel и прочие непрофильные программы, однако такой способ имеет ряд существенных недостатков: низкая оперативность в отражении информации и формировании отчетности, незащищенность от сбоев, проблема двойного ввода данных.
На современном этапе все больше компаний склоняется к выбору специализированного программного обеспечения, например, достаточно популярными являются решения на базе программы «Project Expert».
Автоматизация процессов управления при помощи программного решения «Project Expert» отвечает всем приведенным выше требованиям. Решение помогает эффективно управлять денежными потоками на всех трех этапах: планирования, поступлений и выплат, учета и контроля движения средств, анализа движения средств с использование различных видов отчетов. Решение дает гибкие возможности аналитики, так как имеет обширный программный функционал и методологию управления денежными потоками, основанную на лучших практиках, применяемых на крупных и малых предприятиях в Москве и других регионах России.
Поэтому, на наш взгляд, современные компьютерные технологии играют значительную роль в работе любых бизнес-структур: от предпринимателей от крупного бизнеса. Они значительно снижают издержки документооборота на предприятии. Именно поэтому тема выпускной квалификационной работы «Управление денежными потоками предприятия на основе использования современных компьютерных технологий» является актуальной на современном этапе, так в ней рассматривается процесс внедрения одной из таких автоматизированных компьютерных систем управления денежными потоками на предприятии.
Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение особенностей использования современных компьютерных технологий в управлении денежными потоками на предприятии.
Исходя из поставленных целей, определены задачи исследования:
- рассмотреть сущность денежного потока предприятия;
- изучить особенности управления денежным потоком на предприятии;
- провести обзор современных программ по управлению денежными потоками на предприятии;
- исследовать процесс выбора оптимального программного комплекса управления денежными потоками предприятия;
- провести пример внедрения программного комплекса «Project Expert» по управлению денежными потоками на предприятии ИП Ибрагимов Р.А. и дать оценку ее эффективности.
Предметом выпускной квалификационной работы является автоматизированная система управления денежными потоками предприятия «Project Expert».
Объектом выпускной квалификационной работы является ИП Ибрагимов Р.А.
В качестве теоретической основы исследования выступили источники энциклопедического характера по вопросам применения компьютерных технологий для управления денежными потоками, нормативные материалы, законодательные источники, труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов таких как Тинякова В.И., Тимофеева Н.Ю., Хандога Я.А., Перекрестенко Е.М., Маркарьян Э.А., Муратова Д.Р., Морозкина С.С., Ясенев В.Н., Заикина Н.А., Бушпан А.А. и др.
Исследование проводилось с помощью таких общенаучных методов, как обобщение, сравнение изучаемых показателей, анализ и синтез, логический подход к оценке экономических явлений, метод финансовых коэффициентов.
Практическая значимость работы заключается во внедрении прикладного направления использования автоматизированных информационных систем на предприятиях.
Структура выпускной квалификационной работы. Исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении обоснована актуальность выбора темы, поставлены цель и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, дана структура работы.
В первой главе раскрываются теоретические основы управления денежными потоками на предприятиях.
Во второй главе проводится анализ и оценка применения технических информационных средств на примере ИП Ибрагимов Р.А.
В третьей главе раскрывается процесс внедрения выбранной оптимальной компьютерной программы по управлению денежными потоками.
В заключении даны выводы и предложения по теме исследования.